司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的核查意见
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(资料图片)
| 序号 | 项目名称 | 预计投资总额（万元） | 实际募集资金金额（万元） |
| 1 | 应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目 | 36,270.00 | 26,928.42 |
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的核查意见
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| 账号 | 账户余额（元） |
| 10530901040058495 | 45,046,179.10 |
| 487174130552 | 27,234.70 |
| 206650100100116741 | 87,879.32 |
| 45,161,293.12 |
截至2023年1月11日，除按照公司与供应商签订的设备采购合同约定尚未到支付时点导致的部分待付合同尾款外，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。
截至2023年1月11日，募集资金使用情况具体如下：
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| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 募集资金实际投资总额 | 项目 状态 | ||
| 已累计支付募集资金金额 | 后续支付的合同余款 | 小计 | |||
| 应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目 | 26,928.42 | 22,497.40 | 4,431.02 | 26,928.42 | 已达预定可使用状态 |
截至2023年1月11日，公司公开发行可转换公司债券募集资金募集专户余额共计人民币45,161,293.12元（包含尚未支付的合同余款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以转出专项账户时实际余额为准）转入到公司一般结算账户并注销募集资金专项账户，募投项目剩余款项用公司自有资金支付。
四、相关审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
2023年1月11日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的议案》。董事会同意公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金项目“应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目”结项。并同意将本项议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次将 2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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因此，我们一致同意公司“应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目”结项并注销募集资金专项账户。
3、监事会审议情况
2023年1月11日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于
2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的议案》。同意公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金项目“应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目”结项并注销募集资金专项账户。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
新莱应材本次将2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户事项已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合相关审议程序。
公司本次将2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构对本次新莱应材2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户事项无异议。
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（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 王海涛 梁国超
长江证券承销保荐有限公司
2023年1月11日
